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2019年5月估值概率分布图

发布时间:2019-06-07 01:00 来源:未知 编辑:admin

  上期提到大盘量价背离之下五月如期继续下跌,不管是大盘指数还是中小盘指数都跌了不少,估值自然也降了不少:截至5月31日(下同),从估值概率上来说看,已经有上证50和中证500跌破20%分位,中证500更是跌破15%分位;其余如沪深300和标普红利指数也跌破了30%分位,即便是创业板指都从上期的70%大跌到了57%。

  对于定投而言,这显然又是一件好事,我依稀记得年初大涨那会很多小伙伴感叹已经涨的定投都下不去手了,那现在自前方高点跌去50%左右的情况下继续定投我想应该没啥压力了吧。

  另外,如果之前有跟着那个大胆的想法卖出过部分或全部的,某几个指数甚至已经可以加投个一两期了。

  事实上我这个系列因为主要是用作定投指导,所以对于某些高估的指数会讲的很少,美股各种指数之前一直维持在历史高位附近,对于定投来说怎么都不算是一个好的开始点。

  俗话说树不能长到天上去(那吴刚伐的那棵桂树怎么来的),美股指数再强终有开跌的一天,比如最近这阵美股指数的形态就不太好:

  有点技术分析基础的小伙伴一定能看出来美股这是在构筑头肩顶,而且都已经基本确认了。我甚至都不用再去引用10年期与3个月美债收益率出现2007年以来的首次倒挂,以及巴菲特开始屯现金,达里奥开始买黄金等避险行为了。

  不仅如此,欧洲以及日韩等发达国家的指数也大抵都出现了这样的形态,我随便放几个给你们看看:

  不过这些指数在国内不算太主流,我估计大家投的也不会很多,我也就随便这么一说,倒是香港的值得我们看下:

  虽然之前有说南下资金也在慢慢地进入港股市场,但是看着这个形态貌似港股指数目前依然还是外资占主导。

  当然了,虽然外表长的差不多,但是内在还是略有差异的,比之美股标普500指数20倍的市盈率,港股的恒生指数和均不足10倍,前者9.6倍,后者8.5倍,怎么都不算高了。

  调侃归调侃,实话说这还真的是一种优势,各种黑天鹅白天鹅灰犀牛丹顶鹤金毛犬都已经被市场反应的透透的,那即便全球大乱欧美日等股市开始狂跌,A股能受到的冲击也会减弱,说不定还能受益于市场俨然是全球价值洼地。

  这里不是说我就看好后市立马要重仓入市,相反我觉得那种重仓一把梭的时机还需要继续等待,但是至少从定投的角度来讲,现在依然还是搜集筹码的好时段,所以请坚定信念,不要被各种这战那战的纷杂信息打乱节奏。

  我其实一直很想说一句话:投资特别是定投越简单越好,很多时候我们都知道的太多了,除了能自寻烦恼和吹个牛之外,几乎没有别的用处。

  最好看的自然是券商指数的PB估值分位又跌到了5%左右的低估分位,再叠加处于趋势线以下,别说继续定投了,就是定投两期都行。

  虽然从估值分位来看医药板块30%左右的分位值很普通,但是给你们看个趋势线图就明白现在定投的时机了:

  再叠加按照趋势线定投的定投成本(价格非常接近定投成本了),如果后面能再敢往下跌的,甚至都可以考虑顺便加投回几期了。

  中证消费看点不多,哪怕5月份跌了一下依然各种高高在上,有仓位的或许可以持有,没仓位的就先不建议加了。

  计算机指数如上期所言估值已经没法看了,所以可以先不看;趋势线来看继续定投问题不大;定投成本来看目前略略高于定投成本。

  说到这个计算机指数我最近看到有的小伙伴在关注中概互联网这个身在海外心在汉的指数,我就顺便讲下。

  目前市面上主要有两类基金跟踪这个指数:分别是更平均投资的中概互联网指数和更偏重巨头(主要是阿里A和腾讯T)的中概互联网50指数。

  看上图中概互联这个指数的走势还是很不错的,既有计算机板块的猛劲,又有美股指数的稳劲,两者皆得之下就成为了一个很容易让人坚定持有的指数,毕竟这个指数的成分股基本上囊括了国内最强以及最赚钱的那些互联网公司。

  当然中概互联这个指数的估值也是没法看的,这点同上面的计算机指数,我不解释了。

  但是这个指数的趋势线拟合度还是很不错的(R方等于0.85),而且目前随着美股指数的一顿跌,其指数也来到了一个距离趋势线不错的下方位置。

  更为重要的是标的基金价格已经来到了趋势线定投成本之下,这个时候入场定投除了能抄一些人的底之外,还能获得一种虚幻而又实在的心理优势,据说卖得好的前提还得买的好啊。

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  沪深两市成交量还是比较萎缩,连续三天大盘高开低走压盘,显得市场很无聊、很沉闷。

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