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2019年1月估值概率分布图

发布时间:2019-04-25 23:52 来源:未知 编辑:admin

  话说一月份A股的整体涨势还是不错的,除了创业板指有微微的下跌,其余各大指数都是涨的,特别是上证50、沪深300、标普红利以及香港的恒生指数和H股指数等都纷纷大涨。

  从估值分位来看,中证500和创业板指依然还在1%以内的极度低估分位,也依然处于定投开始的极佳时段;

  上证50和沪深300虽然涨了不少但是也还在20%分位以内,连同估值分位20.71%的标普红利,也依然还是可以继续定投的品种。

  实际上,正是因为一月的几根周阳线,我甚至已经看到有人开始担心踏空了,那么我们就来看下这个踏空的问题吧。

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  怎么说呢,我觉得一月份确实有那么几束光照进了黑暗的房间,至暗时刻或许正在过去进行时中,我们也有个把理由不再万念俱灰,但是要说踏空显然还言之过早。

  因为世界上没有哪个底部是用钢筋混凝土一把定型的,不摸爬滚打颠簸几个回合出来的底部都不能称之为底部。倒是空仓轻仓的谨慎系酗伴可以适当加点权益类仓位了,毕竟今天最后收盘都破了长期趋势了,2-3成没啥问题,如果有不敢加的请听一遍下面的歌再试试看。

  至于美股指数,虽然一月份也涨了一波,但是我觉得大方向上参考上一期就可以了,如果之后没有什么黑天鹅飞出来的话甚至可以管好几期。事实上从定投的角度出发,比起关注美股,我们反倒不如关注进入A股的外资这股不容小视的势力,我打算结合下面的行业板块一并讲下。

  首先广义上来说的计算机板块显然应该加上在美股港股等海外上市的科技公司。事实上那些流落海外的BATJ们才是代表中国真正科技实力的公司,A股计算机板块拿的出手的公司真还不多,这也是我之前要推荐诸如中概互联,华夏科技先锋等能投资海外科技公司的QDII的原因;

  其次我自己关注计算机板块的最大原因是计算机板块也是智能+的重要组成部分,数据更多、落地能力更强的中国或许还真能在智能+的道路上跑的比美帝更快更远,所以对各位大大们亲自站台力推的科创板或许同样可以加一份关注。

  计算机指数22.46%的分位其实也不高,倒是其42倍+绝对PE可能会让不少人望而却个两步;

  消费板块一月份涨了不少,估值分位直接从24.15%到了34.03%,配合其25倍+的绝对估值,倒是也还不至于拒人于千里之外。

  从上个月四季报的披露情况来看,市场中的两大主力资金,以公募基金为代表的中资机构投资者和以北向资金为代表的外资机构投资者的布局方向出现了明显的差异。

  比如北向资金显著加仓的行业主要在银行和地产两大板块,而公募的偏股型基金则主要加仓了地产、电气设备和农林牧渔等逆周期行业。

  北向资金和偏股型公募基金的对市值大小风格偏好也存在分歧,从加仓前100只个股的流通市值分布来看,去年四季度偏股型公募基金主要加仓以创业板为代表的中小市值股票,而北向资金更偏好大市值的行业龙头。

  更为好玩的是,北向资金对不少被公募基金“抛弃”的板块都采取了默默“接盘”的策略,比如被公募大笔减持的茅台,五粮液等白酒股,北向资金也是趁机“捡漏”。

  话说很久以前外资的资金量是无法和公募相抗衡的,但是近两年特别是去年开始外资在A股市场的力量在急速增强。

  据统计去年三季度末境外机构和个人持有A股的规模约为1.3万亿元,如果再加上四季度北向资金525亿元的净流入额,和公募基金截至2018年底持有的A股市值1.47万亿元已经相差无几了,这甚至引发了市场对内外资争夺A股“话语权”的广泛讨论。

  有研报称,截至2018年年底,外资在A股的家电、食品饮料、休闲服务等消费类行业“话语权”较大,持股占流通A股的比例显著高于偏股型公募基金;偏股型公募基金则主要在医药、计算机等偏成长行业具有“话语权”。

  最后,因为几乎每次都有人问每个指数到底要投哪个具体的指数基金,我就简单撰了一个场外基金的基本款列表你们先参考着看看。

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